出纳工作内容及流程图

我负责报销差旅费。员工如需借款，必须填写借方通知单，经总经理批准签字后，提交财务部审核。确认后，收银员会付款。出差的员工回来后,他/她应如实填写支付证书,并加盖收据或发票的付款证书,应首先签署的证明者,然后由总经理签字,后由出纳报销会计考试。

现金，要清点数量，并注意面部的真实性。如收假币予以没收，由负责人负责。

以现金支付时，原件加盖“现金付讫章”。多付、少付由责任人负责。

(1)做好每天的现金盘存工作，使账户与实际相符。编制现金流量表，防止现金损益。

(2)一般不办理大额现金支付业务，大额支付需办理转账或汇款手续。特殊情况需要批准。

(3)员工外出借款，无论借多少钱，必须经总经理签字，批准并借款。贷款未获批准，发生争议的，由责任人承担责任。

(1)注册银行日记账，区分账户，避免不当行为。开放的交流。

每日结算账户余额，使总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，以便调拨资金。下班前填写每日报表。

处理程序是否签署付款证书，以及证明程序是否签署付款证书。如果没有，填满它。

附在付款凭证上的正本单据是否有更改。如果是，询问原因或不报销。

报销内容是否合理。如果没有，应拒绝申请报销。由于特殊原因，应予以批准。