央企etf-华夏中证央企etf

央企ETF是一种ETF基金，在交易所挂牌上市交易，投资者也可以像炒股一样买卖上证央企ETF，场外申购起点门槛较高，可以通过申购它的联接基金来间接投资该基金。

有空就去看看基金公司的公告

那里说得很清楚是进行了份额折算

工银瑞信基金管理关于上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信基金管理（以下简称“本基金管理人”）确定年9月28日为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证中央企业50指数收盘值为点，基金资产净值为元，折算前基金份额总额为份，折算前基金份额净值为元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为，折算后基金份额总额为份，折算后基金份额净值为元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于年9月29日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自年9月30日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

特此公告。

工银瑞信基金管理

二〇〇九年九月三十日

联接基金是场外的，通过场外基金帐户买的，跟在银行买一样，不是通过证券帐户买的，ETF是通过证券帐户买的。所以联接基金不计入资金和市值。

联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（即目标ETF），密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。作为实现与市场同步成长的一种投资方式的指数基金，越来越受到广大投资者的广泛和青睐。

封闭期国家规定不能超3个月，封闭期会有收益的，基金基金净值每隔段时间发布一次！

封闭式基金的份额规模是固定的，在存续期内不会发生变化；而ETF的规模会随着投资人申购赎回行为而发生增减。并且，封闭式基金一般有固定的封闭期限，一般不超过3个月，在封闭期过后，其或者转型成为开放式基金或者清盘，而ETF一般没有固定存续期限。